Объявление на взнос наличными – документ, передаваемый в обслуживающий банк юридическим лицом или ИП, которые хотят внести на свой расчетный счет наличные денежные средства для любых целей. Объявление заполняется либо бухгалтером организации, либо сотрудником банка по утвержденной форме ОКУД 0402001. Она была принята указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Типовая форма действует с 1 ноября 2014 г.
Бланк объявления на взнос наличными
Объявление на взнос наличными денежными средствами является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. В случаи выявления в документе ошибок — необходимо заполнять бланк заново. В противном случае кредитная организация, вправе отказать в приеме такого документа и проведения операции. Закон «О бухучете» № 402-ФЗ дозволяет организациям самостоятельно разрабатывать и применять формы первичных документов. Объявление на взнос наличными к таким документам не относится и заполняется только на утвержденном бланке. Скачать бланк объявления на взнос наличными можно на нашем сайте:
Образец заполнения объявления на взнос наличными
Бланк объявления состоит из 3 секций: непосредственно само объявление, ордер и квитанция. Они включают в себя одни и те же строки и идентичны при заполнении:
- В поле «От кого» необходимо указать Ф.И.О. вносителя, которым может быть руководитель организации или любой сотрудник предприятия по доверенности. Обычно это роль отводится кассиру или бухгалтеру;
- «Получатель» — организация или ИП, на счет которого вносим средства;
- В строках «Наименование банка вносителя» и «Наименование банка получателя» указывается кредитная организация, которая принимает денежные средства;
- «Источник поступления» — существует 15 основных наименований источников поступления. Чаще всего организации применяют код 02 и указывают в этом поле «Торговая выручка».
Заполнять «объявление» можно вручную или на компьютере. Представитель юрлица, вносящий деньги на его банковский счет, должен предъявить доверенность на сдачу наличных денег в банк
(п. 3.1 Положения ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П).
Также в бланке необходимо указать прописью вносимую сумму, указать свой ИНН, номер расчетного счета и БИК кредитной организации. В правых полях бланка, расположенных ниже кода формы по ОКУД, прописываем сумму цифрами и символ (код источника поступления). В квитанции также указывается счет для зачисления вносимых денежных средств.
Объявление на взнос не подписывает руководитель предприятия и главный бухгалтер. Документ подписывает вноситель денежных средств и сторона их принимающая, кассир. Само объявление остается в кредитной организации, а ордер и квитанция возвращаются вносителю. Квитанция прилагается кассиром к расходному кассовому ордеру на выбытие денежных средств в банк в качестве документа, подтверждающего перемещение активов из кассы организации в кредитное учреждение.
В каких случаях происходит передача наличных в банк
Закон позволяет проведение расчетных операций юридических лиц в безналичной и наличной форме при условии, что последние, совершаются с участием физ лиц. Для учета таких платежей требуется наличие контрольно-кассовой техники либо бланков строгой отчетности, соответствующих установленному образцу на каждый факт реализации. Лимит на хранение денег в кассе устанавливается предприятием самостоятельно. Такая практика распространена достаточно широко и применяется компаниями самых разных отраслей и масштабов, вне зависимости от статуса и средней величины ежедневного товарооборота.